Обработка «Клиент-банк» в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2 » Рукотворный < /head>

Рукотворный

Сервисы

Форум Файлы

Теги

Партнёры

Обращение

.......
Обращение админа сайта:Если мы нарушаем авторские права, напишите нам, мы уберем нарушение с сайта.

Обращение

.......
Сайту требуются журналисты по женской тематике.
Купить ссылку здесь за руб.
Поставить к себе на сайт
» » Обработка «Клиент-банк» в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

   Обработка «Клиент-банк» в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Программа позволяет в электронном виде, передавать в банк платежные документы и обеспечивает их прием из банка.

Работа с системой клиент-банк в 1С состоит из этапов:

1. Настройка Клиент-банка.

Настраивать обмен необходимо для каждого расчетного счета организации. Для этого заходим в банковских счет и на закладке Настройка обмена с банком, включаем обмен, указываем путь к файлам для выгрузки и к файлам загрузки. Указать данные файлы мы можем и уже при обмене с банком.

Если для банка поддерживается «DirectBank» (прямой обмен данными и обработка клиент банк ), то выводится сообщение и гиперссылки, с помощью которых можно настроить прямой обмен из рабочего места выгрузки платежей.

Обмен с банком происходит через журнал Безналичные платеж (раздел Казначейство).
В данном журнале осуществляется Выгрузка и Загрузка документов

Возможна одновременная загрузка/выгрузка документов по нескольким счетам.

2. Выгрузка платежных документов в банк.

Нажимаем «Выгрузка в банк» и открывается рабочее место передачи в банк платежных документов на безналичное перечисление ДС с расчетного счета.
В рабочем месте Выгрузка в банк выбираем банковские счета, период и только невыгруженные платежи. Для каждого банковского счета отражается путь к файлу выгрузки, пользователь может изменить путь к файлу.

В списке платежи могут быть выделенные красным цветом, что говорит о некорректности их заполнения. Непосредственно из журнала можно открыть любой платежный документ и изменит его.

Отмечаем в списке те платежи, которые передаем в банк, сверяем сумму и реквизиты платежа.

Для формирования отчета по результатам выгрузки, устанавливаем флажок Выводить отчет о выгрузке.
Для осуществления выгрузки документов нажимаем выгрузить платежи. 

Отчет отражает информацию о документах, Плательщике и Получателе, их расчетных счетах, а также сумме платежа. 

3. Загрузка платежных документов из банк.

Для загрузки платежей используем команду Загрузить выписки. На закладке Загрузка выбираем Банковский счет и файл обмена. При необходимости можем включить опции:

• Создания контрагентов автоматически;
• Проводить документы автоматически;
• Выводить отчет о загрузке.

У нас сформировался Отчет о загруженных документах. В данном отчете мы видим сумму, контрагента и назначение платежа по каждому документу.

На закладке Загруженные документы проверяем корректность загруженных документов.

У нас в базе не было данного контрагента, он создался в результате загрузки. В карточке контрагента в комментариях создана соответствующая запись. 

Наш документ в базе не проведен, из-за ошибки.

Заполняем счет получателя и проводим документ. После чего данный документ отразит в регистрах соответствующие операции.
Все необходимые нам платежные документы загружены в программу, на этом работа по обмену с клиент-банком завершена.

 

скачать dle 10.5 бесплатнонедорогой веб хостинг на SSD
Дата: Прочитано: 3018
Разместил: admin Распечатать [related-news]

Другие новости по теме:
    {related-news}
[/related-news]

Аккаунт


Добро пожаловать,
Гость

Логин:
Пароль:

Регистрация
Забыли пароль?

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

    Реклама

    Наверх
    < /html>